Documentatie

Cu ajutorul acestui modul se introduc toate incasarile de la clienti dar si eventuale plati ce trebuie sa le facem catre clienti.

• Incasarea facturilor in moneda lor de emitere. Se selecteaza clientul si contul in care se face incasarea si daca exista facturi neancasate acestea vor fi afisate. Se selecteaza facturile si cand restul de repartizat este 0 se emite incasarea.
• Incasarea facturilor emise intr-o moneda intr-un cont in alta moneda. Ex. avem un client la care am facturat in EUR si incasam cu chitanta o suma in RON echivalentul unei sume in valuta convenita de comun acord. Selectam contul de casa introducem valoarea in RON incasata, selectam „Facturi in alta moneda“, introducem valoarea convenita in EUR, selectam facturile, apoi emitem incasarea.
• Incasare avans client. Daca incasarea nu are facturi selectate sau incasarea este mai mare decat valaorea facturilor selectate, „Rest de repartizat“ diferit de 0, atunci suma respectiva va fi inregistrata ca avans. Ulterior se poate edita incasarea si prin repartizarea avansului sa devina o incasare normala.
• Incasare cu valoare 0. Folosim tip incasare „Comensare“ cont tot „Compensare“, selectam facturi pozitive si negative cu suma totala 0.
• Restituire avans client. Se selcteaza clientul se introduce suma cu semnul minus, se emite incasarea (in realitate va fi o plata)
• Plata catre client. Sa zicem ca avem un client care are soldul 0 si am facut un retur de marfa, ca urmare trebuie sa-i platim valaorea returului. Selectam clientul introducem suma cu semnul minus, selectam factura de retur si emitem incasarea.

In modulul de incasare avem posibilitatea de a alege seria chitantei (pentru incasari in numerar), pe care urmeaza sa o adugam. La salvare chitanta va primi numarul urmator al serie selectate.

La inceput vor fi afisate in ordine cronologica toate incasarile cu starea “Ciorna”, idiferent de data acestora. In continuare vor fi afisate toate incasarile din luna selectata. Acestea vor fi ordonate cronologic. Incasarile in numerar cu aceeasi serie trebuie sa aiba date crescatoare, programul permite si salvarea de incasari care nu sunt ordonate cronologic, daca setam in incasare “Chitanta nu este ordonata cronilogic”. In coloana cu seria acestea vor fi marcate cu un stegulet rosu.

In functie de starea in care se afla incasarea in coloana „Stare“ vom scrie:

• Ciorna – incasare noua nesalvata.
• Anulata – incasare anulata.
• Facturata – incasarea este legata in totatalitate de facturi.
• Avans – incasarea este nelegata de facturi, reprezinta un avans.
• Partial – incasarea este legata partial de facturi, suma nelegata reprezinta un avans.

din stanga

Adauga o incasare noua.

din dreapta – stergerea incasarii

• Toate incasarile cu exceptia celor in numerar pot fi sterse.
• La incasarile in numerar daca incasarea are ultimul nr. din serie, va fi stearsa, altfel va fi anulata.

din dreapta – editarea incasarii

• Nu este restrictionata

In functie de starea incasarii avem la dispozitie o serie de comenzi:

• Emitere incasare – salveaza o incasare noua
• Editeaza – creaza o copie a incasarii care nu are nici un efect daca nu este urmata de comanda Salveaza care inlocuieste incasarea.
• Cancel – comanda dintr-o copie a unei incasari salvate, sterge copia (renunta la editare)
• Duplica – creaza o copie a incasarii care ulterior poate fi modificata si salvata, noua incasare nu are nici o legatura cu incasarea din care a fost initiata
• Tipareste – se creaza un fisier pdf
• Email – daca clientul are setata adresa de email in modulul “Clienti”, se va trimite un email cu fiserul pdf.